单据生效
当单据有审核流程时，单据的审核时点就是生效时点，审核后的单据为生效状态。当单据无审核流程时，单据的保存时点就是生效时点，保存后的单据就已经为生效状态。与之对应的是单据失效。
单据失效
当单据有审核流程时，单据的弃审时点就是单据失效时点。当单据无审核流程时，单据的删除时点就是单据失效时点。与之对应的是单据生效。
推式生单
是指在单据 A 上通过”生成 XX 单”功能，快速生成 XX 单。
业务期间
指将企业的经营活动划分为若干个相等的区间,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。
本位币、原币、外币
本位币，是指单位用于日常登记会计帐簿和编制财务会计报告使用的货币。原则上以人民币为记帐本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为
记帐本位币。原币，业务发生的币种。外币，除本位币之外的币种。
冲抵进货
一种采购退货形式。是指在已立账但未入库和开票时发生的退货。通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成。因未入库、未开票，所以可以直接拒收，不需要再换货或补货。
配比采购
一种采购订单录入方式，起快速录入订单作用。如果知道一个物料 B 的 BOM 结构，而需要采购的物料是组成 B 的零部件，此时可以采用配比采购功能，通过录入 B 物料及数量，系统自动分解 B 成相应零部件，数量自动计算；这样通过录入一个 B 而得到了 B 的所有零部件，节省制单时间，起到快速录入订单的作用。
折让
对于应收账款的折让或抹零，在确立了应收账款后再进行的折让或抹零，即在销货单、收入单的含税金额的基础上进行的折让或抹零。
核销
将收付款单与应收账款、应付账款进行勾对，指定应收账款、应付账款收付款情况的过程叫做核销。异币种核销是指收付款单上的币种与应收账款、应付账款币种不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销。

零出库
是指库存现存量已经为零，而继续再出库的业务，或是当前出库业务完成后，导致库存现存量小于零的业务为零出库，有的也叫负出库。
锁盘
为了保证账实相符，在盘点前应该先将相关仓库冻结，避免在盘点过程中，仓库中的实物或账面数量发生变化，造成盘点数量不准确，所以在做盘点时建议进行锁盘操作。一旦某仓库被锁盘，也就是冻结，那么所有出入库单、调拨单、以及进货单（ 与仓库合并流程）和销货单（与仓库合并流程）都受到锁盘的影响，当相关单据有审核流程时，则允许新增、修改、删除操作，但不允许审核和弃审操作。当相关单据无审核流程时，则不允许新增、修改、删除操作。
盘亏
是指在盘点时，如果账面数量大于实际盘点数量，也就是仓库中没有关于这部分账的实际资产，这就造成了实际的亏损，叫盘亏。
盘盈
是指在盘点时，如果实际盘点数量大于账面数量，也就是账面上没有关于这部分资产的账，这就造成了实际的盈余，叫盘盈。
实际出库业务
是指真正减少库存量的那些业务。比如：采购入库单（采购退货）、产成品入库单（自制退库）、其他入库单（受赠退库、其他退库）、销售出库单（普通销售）、材料出库单（直接领料）、其他出库单（赠品出库、形态转换、组装、拆卸、其他）、调拨单（调出）、进货单（合并时的采购退货）、销货单（合并时普通销售）。
实际入库业务
是指真正增加库存量的那些业务。比如：采购入库单（普通采购）、产成品入库单（自制加工）、其他入库单（受赠、盘盈、形态转换、组装、拆卸、其他、以及手工增加类型）、销售出库单（销售退货）、材料出库单（直接退料）、其他出库单（受赠退库、其他退库）、调拨单（调入）、进货单（合并时的普通采购）、销货单（合并时销售退货）。
手工确定成本
存货出库成本通常是根据存货的计价方式而计算出来的，当存货的入库成本发生化时，就会影响其出库成本，在出库单据未生成凭证或是没有经过月末处理之前，出库单中的存货成本是不确定的，增加、修改、删除相关存货的单据都有可能影响其出库成本，但在实际业务中，有时不需要根据计价方式重新计算出库成本，而保持录入出库单时的成本，这种情况就可以选中出库单明细中”手工确定成本”列，这样系统在重新计价时就不会修改其出库成本了。对于盘点单、组装拆卸单、形态转换单生成的其他出库单的成本均为”手工确定成本”。
简单查询条件
将用户经常使用的过滤条件放在显示查询结果的界面上，供用户快速使用，快速检索。
高级查询条件

通过查找功能调出全部过滤条件，供用户使用。
常用查询条件
通过查找功能调出全部过滤条件，供用户使用。常用过滤条件就是高级过滤条件，功能完全相同，为了加以区分，在报表上命名为常用过滤条件。
滤设
指查询条件设置，也叫过滤条件设置，简称滤设。
往来科目
启用了往来单位或个人辅助核算的科目。
银行科目
在科目档案上指定为”银行科目”的科目。
现金流量科目
在科目档案上指定为”现金科目”、”银行科目”或”现金等价物科目”的科目。
会计凭证
是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。
凭证作废
对于有错的、同时需要保留以备查的凭证，可以通过作废功能打上作废标记。作废的凭证不能参与任何的后续操作，凭证上的数据也不能体现在任何账表上，但在系统中可以查看
作废凭证。作废凭证占用凭证号。
出纳凭证
含有现金科目、银行科目的凭证。
现金流量凭证
含有现金流量科目并且不全是现金流量科目的凭证。
外部凭证
由总账之外的模块生成到总账的凭证，如从业务系统生成到总账的凭证。
核销明细
科目期初中录入的往来明细，及凭证上含有往来单位或个人的辅助明细。
舍位平衡
报表数据在进行进位时，如以"元”为单位的报表在上报时可能会转换为以"千元”或"万元”为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。
查询条件
查询条件是描述报表数据含义的维度，一组查询条件的值， 唯一确定一张报表数据的值。
报表汇总
将同一模板下多张报表相同单元格的数据进行合计，生成汇总报表。
审核公式
在经常使用的各类财经报表中，每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系。例如：在一个报表中，小计等于各分项之和，而合计又等于各个小计之和等。模板中支持用户设置审核公式，通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确，以确保报表数据的准确性。