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在T+外币无余额本币有余额做调整汇率的方法

发布于:2022-5-7 11:48:44来源:作者:点击:

下面用友管理软件的小编就跟大家说一下,在T+外币无余额本币有余额做调整汇率的方法,那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

使用场景:账套启用时现金银行期初美元账户100元,当时汇率率是6.0,折算出本币金额600元,在后期发生业务,把美元账户的金额转到现金账户,不过当时汇率是5,此时却发现美元账户没有余额,而且本币金额还剩100元,那么怎么把美元账户中的本币金额调为零。

我们在系统管理中的初始化,选择现金银行期初。

然后找到并选择往来现金中的银行存取款单。

之后再去查看现金银行日记账美元账户中则出现外币余额是不是零,本币余额是不是还剩100元。

解决方案:

如果是没启用出纳模块,只有购销管理和库存核销模块的情况怎么样处理。

启用了出纳模块的情况怎么样处理?

那么下面这两种情况进行了说明:

一、未启用出纳模块的情况处理(仅是采购和核销管理和库存核销模块)

我们删除原客户所做的银行存款和取款表格,之后做一笔银行存取款,在当汇率变为5并且外币账户转出时,我们不修改汇率,而且是根据时当时汇率来折算本币金额,那么此时就会出现一笔差额金额,要财务人员确认怎么样处理差额金额。

然后再去检查现金银行日记账,那么此时在美元账户中外币和本币金额是零,现金账户金额也为500元。

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